Trading strategie equity

Strategie handlowe Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju w określonym okresie czasu. Strategie Trading Prawa autorskie 2017 MarketWatch, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystając z tej witryny, akceptujesz Warunki korzystania z usługi. Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookie. Śródroczne Dane dostarczane przez SIX Financial Information i podlegają warunkom użytkowania. Historyczne i aktualne dane na koniec dnia dostarczone przez SIX Financial Information. Dane śróddzienne opóźnione zgodnie z wymogami giełdowymi. SPDow Jones Indices (SM) z Dow Jones Company, Inc. Wszystkie oferty są podane w lokalnym czasie wymiany. Dane dotyczące ostatniej sprzedaży w ostatnim czasie dostarczone przez NASDAQ. Więcej informacji na temat symboli giełdowych NASDAQ i ich aktualnego statusu finansowego. Dane śróddzienne opóźniły się o 15 minut dla Nasdaq i 20 minut dla innych giełd. Indeksy SPDow Jones (SM) z Dow Jones Company, Inc. Dane śróddzienne SEHK są dostarczane przez SIX Financial Information i są opóźnione o co najmniej 60 minut. Wszystkie cytaty są w lokalnym czasie wymiany. Najważniejsze artykuły na temat MarketWatch4 Wspólne aktywne strategie handlowe Aktywny handel to działanie polegające na kupowaniu i sprzedaży papierów wartościowych w oparciu o krótkoterminowe ruchy, aby czerpać zyski z ruchów cen na krótkoterminowej mapie akcji. Mentalność związana z aktywną strategią handlową różni się od długoterminowej strategii "kupuj i trzymaj". Strategia "kupuj i trzymaj" wykorzystuje mentalność, która sugeruje, że ruchy cenowe w długim okresie przeważają nad zmianami cen w krótkim okresie i jako takie, krótkoterminowe ruchy powinny być ignorowane. Z drugiej strony, aktywni handlowcy wierzą, że krótkoterminowe ruchy i uchwycenie trendu rynkowego to miejsce, w którym generowane są zyski. Istnieją różne metody stosowane do realizacji strategii aktywnego inwestowania, z których każdy ma odpowiednie otoczenie rynkowe i ryzyko związane z tą strategią. Oto cztery najczęstsze rodzaje aktywnego handlu i wbudowane koszty każdej strategii. (Aktywny handel jest popularną strategią dla tych, którzy próbują pokonać średnią rynkową.) Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź, jak uzyskać lepsze wyniki niż rynek.) 1. Handel Day Trading Day jest prawdopodobnie najbardziej znanym stylem aktywnym. Często jest uważany za pseudonim dla samego aktywnego handlu. Day trading, jak sama nazwa wskazuje, to metoda kupna i sprzedaży papierów wartościowych w ciągu tego samego dnia. Pozycje są zamykane w ciągu tego samego dnia, w którym są podejmowane, a żadna pozycja nie jest utrzymywana z dnia na dzień. Tradycyjnie, handel dnia jest wykonywany przez profesjonalnych handlowców, takich jak specjaliści lub animatorzy rynku. Jednak handel elektroniczny otworzył tę praktykę początkującym traderom. (Dla odpowiedniego czytania, patrz także Day Trading Strategies For Beginners.) Niektórzy uważają, że handel pozycjami jest strategią "kupuj i trzymaj", a nie aktywnym. Jednak handel pozycjami, kiedy jest dokonywany przez zaawansowanego inwestora, może być formą aktywnego handlu. Handel pozycjami wykorzystuje długoterminowe wykresy - od codziennych do miesięcznych - w połączeniu z innymi metodami określania trendu bieżącego kierunku rynku. Ten rodzaj handlu może trwać od kilku dni do kilku tygodni, a czasem dłużej, w zależności od trendu. Przedsiębiorcy zajmujący się trendami szukają kolejnych wyższych poziomów lub niższych poziomów w celu określenia trendu bezpieczeństwa. Skacząc i jeżdżąc na fali, traderzy trendów dążą do skorzystania zarówno z rosnących, jak i ujemnych ruchów rynkowych. Handlarze trendów starają się określić kierunek rynku, ale nie próbują prognozować żadnych poziomów cen. Zwykle inwestorzy trendów przeskakują trend po tym, jak się on sam ustali, a kiedy trend się załamuje, zwykle opuszczają pozycję. Oznacza to, że w okresach dużej niestabilności rynkowej handel tendencjami jest trudniejszy, a jego pozycja ulega zasadniczo zmniejszeniu. Kiedy trend się załamuje, handlarze swingami zazwyczaj wchodzą do gry. Pod koniec trendu zwykle występuje pewna niestabilność cen, gdy nowy trend próbuje się ustanowić. Kupcy swingowi kupują lub sprzedają w momencie, gdy zmienia się zmienność cen. Transakcje typu "swing" są zwykle utrzymywane przez ponad jeden dzień, ale krócej niż handel trendami. Handlarze Swingiem często tworzą zestaw reguł handlowych opartych na analizie technicznej lub fundamentalnej. Te reguły handlu lub algorytmy mają na celu określenie, kiedy kupić i sprzedać papier wartościowy. Chociaż algorytm obrotu wahadłowego nie musi być dokładny i przewidywać szczyt lub dolinę ruchu cenowego, potrzebuje rynku, który porusza się w tym czy innym kierunku. Rynek związany z zakresem lub na boki to ryzyko dla handlowców wahających się. (Aby uzyskać więcej informacji na temat handlu wahadłowego, zobacz nasze wprowadzenie do Swing Trading.) 4. Scalping Scalping jest jedną z najszybszych strategii stosowanych przez aktywnych handlowców. Obejmuje to wykorzystywanie różnych luk cenowych spowodowanych przez rozrzuty w dwóch liniach i przepływy zamówień. Strategia działa na ogół, dokonując podziału lub kupując po cenie kupna i sprzedaży po cenie kupna, aby otrzymać różnicę między tymi dwoma cenami. Scalpers próbują utrzymać swoje pozycje przez krótki czas, zmniejszając tym samym ryzyko związane ze strategią. Co więcej, scalper nie próbuje wykorzystywać dużych ruchów, ani raczej przesuwać dużych wolumenów, starają się wykorzystać małe ruchy, które często występują i przenoszą mniejsze woluminy częściej. Ponieważ poziom zysków na handel jest niewielki, producenci sprzedają surowce w celu zwiększenia płynności rynków w celu zwiększenia częstotliwości ich transakcji. I w przeciwieństwie do handlarzy swingami, korektorzy lubią spokojne rynki, które nie są podatne na gwałtowne ruchy cen, więc mogą potencjalnie dokonać spreadu wielokrotnie w tych samych cenach. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tej aktywnej strategii handlowej, przeczytaj Skalowanie: Małe szybkie zyski można dodać.) Koszty związane ze strategiami handlowymi Istnieje powód, dla którego aktywne strategie transakcyjne były kiedyś stosowane tylko przez profesjonalnych handlowców. Nie tylko posiadanie własnego domu maklerskiego zmniejsza koszty związane z transakcjami o wysokiej częstotliwości. ale zapewnia również lepszą realizację transakcji. Niższa prowizja i lepsza realizacja to dwa elementy, które poprawiają potencjał zysków strategii. Aby skutecznie wdrożyć te strategie oprócz danych rynkowych w czasie rzeczywistym, wymagane są znaczące zakupy sprzętu i oprogramowania. Koszty te sprawiają, że skuteczne wdrażanie i czerpanie zysków z aktywnego handlu jest zbyt wygórowane dla pojedynczego przedsiębiorcy, chociaż nie wszystkie razem są nieosiągalne. Aktywni handlowcy mogą stosować jedną lub wiele z wyżej wymienionych strategii. Jednak przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w te strategie należy zbadać i rozważyć ryzyko i koszty związane z każdym z nich. (W celu zapoznania się z nimi zapoznaj się również z Technikami zarządzania ryzykiem dla aktywnych handlowców.) Ekonomiczna teoria całkowitego wydatkowania środków w gospodarce i jej wpływu na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju w określonym czasie. Handel w pierwszej godzinie 8211 Proste strategie na spójne zyski Zakładając, że rozpocząłeś handel dniem lub chcesz wejść do gry. Zamierzam zaszokować cię w tym artykule. To, co tutaj omówię, uratowałoby mi 20 miesięcy bólu głowy, gdybym tylko dał mi to prosto. Ostatnie badania wykazały, że większość transakcji odbywa się w pierwszej i ostatniej godzinie handlu. Pozwól, że ci to jeszcze łatwiejsze, skup się tylko na pierwszej godzinie i zobacz, jak to wszystko staje się proste. Dlaczego handel w pierwszej godzinie Po prostu, handel w ciągu pierwszej godziny zapewnia płynność niezbędną do wejścia i wyjścia z rynku. Średnio rynek tylko trendy cały dzień mniej niż 20 czasu. Większość nowych handlowców uważa, że ​​rynek jest właśnie tą nieskończoną maszyną, która porusza się w górę iw dół przez cały dzień. W rzeczywistości rynek jest dość nudny. Jedną porą dnia, która konsekwentnie dostarcza ostrych ruchów z głośnością, jest poranek. Zakładając, że robisz to na życie, potrzebujesz poważnej gotówki. Day trading nie jest czymś, co powinieneś podjąć z pieniędzmi na lunch. Jeśli handlujesz ze 100 000 na transakcję, ile Twoich zapasów potrzebujesz? Jeśli tak naprawdę czytasz ten artykuł, pierwsza odpowiedź powinna być ceną akcji. Zakładając, że już się nad tym zastanawiałeś, potrzebujesz dziesiątki tysięcy akcji wymieniających się rękami co 5 minut. Powodem jest, że potrzebujesz wystarczająco dużo, by wejść do handlu, ale także wystarczająco, byś mógł w ciągu kilku minut obrócić się i zamknąć ten sam handel, który właśnie założyłeś. Pozwala uzyskać bardziej szczegółowe informacje, gdy mówimy o pierwszej godzinie Pierwsze 5 minut Teraz, gdy rynek się otworzył. pierwszy zauważalny przyrost czasu to pierwsze pięć minut. Nie mam żadnych badań, aby to poprzeć, ale z własnego doświadczenia i rozmów z innymi handlowcami z dnia na dzień 5-minutowy wykres jest zdecydowanie najbardziej popularnym okresem. W ciągu pierwszych 5 minut zobaczysz liczbę skoków zarówno pod względem ceny, jak i wolumenu, ponieważ luki w zapasach są wyższe lub niższe od poprzednich dni. Często wynika to z pewnego rodzaju informacji o zarobkach lub wiadomości sprzed wejścia na rynek. Pierwsze pięć minut to prawdopodobnie najbardziej niestabilna pora dnia. Nie ma wysokiego lub niskiego zakresu na dany dzień, a szanse są w przedziale dni wcześniejszych, które zostały zaćmione przez lukę. Bez jasnych granic, gdzie iść, skrócić lub kupić po pierwszych 5 minutach moim zdaniem to nic więcej niż raj dla hazardzistów. Jeśli poważnie myślisz o swojej karierze handlowej, trzymaj się z dala od zawierania transakcji w ciągu pierwszych 5 minut. Poniżej znajduje się wykres NII Holdings (NIHD), który jest jednym z bardziej płynnych akcji na Nasdaq. Zauważ, jak NIHD podskoczyła na otwartym do wysokości 9.05 tylko po to, by wrócić na ziemię i zamknąć na 8.73. Jak myślisz, co NIHD osiągnęło w ciągu następnej godziny Pierwszy 5-minutowy pasek Nie pozwól mi czekać zbyt długo. Wszyscy z Was, zaawansowanych handlowców, powiedzą, że akcje były niższe, ponieważ akcje miały tak paskudny świecznik przez pierwsze 5 minut. Dobrze zgadnij, w tym konkretnym przypadku byłbyś poprawny. 5-minutowy pasek zwrotów Pamiętaj, że jestem handlowcem, więc już wiem, o czym myślisz. Prawdopodobnie mówisz do siebie, cóż, mogę złożyć zamówienie kupna powyżej pierwszego 5 minutowego świecznika i sprzedać krótkie zamówienie poniżej dolnej części świecznika. Możesz nawet posunąć się o krok dalej i złożyć porządek na pierwszym miejscu świecy, by wystawić go na ryzyko. Brzmi dość prosto, właściwie źle Jest to nic innego jak powiedzenie sobie, że zamierzasz uprawiać swoje pieniądze w określonych ramach. Chociaż uważam, że utrzymanie handlu w jak najprostszy sposób jest najlepszym sposobem na tworzenie bogactwa, takie podejście jest po prostu zbyt proste i nieprzewidywalne. 9:30 - 9:50 Segment czasu od 9:30 do 9:50 będzie dla ciebie dziwny, bo tak jest. Większość handlowców będzie czekała przez pierwsze pół godziny, aby zakończyć i czekać na jasno określony zakres konfiguracji. Zauważyłem przez te wszystkie lata, że ​​jeśli akcje będą udawać, że jesteś fałszywy, to często robisz to o 10 rano. Kolejnym powodem, dla którego lubię 9:50 jako uzupełnienie mojego wysokiego niskiego zakresu, jest to, że pozwalasz wejść na rynek przed 15-minutowym drukiem druków świecznikowych i zanim 30-minutowe podmioty gospodarcze po raz pierwszy wydrukują świecznik. Po zakończeniu zakresu od 9:30 do 9:50 będziesz chciał zidentyfikować wysokie i niskie wartości na rano. Znaczenie identyfikacji górnego i dolnego zakresu porannego zapewnia jasne punkty cenowe, że jeśli zapasy przekraczają te granice, można wykorzystać to jako okazję do pójścia w kierunku podstawowego trendu, który byłby handel przełomem. Lub możesz przeciwstawić się pierwotnemu trendowi, gdy granice te zostaną osiągnięte z oczekiwaniem gwałtownego odwrócenia. Poniżej znajduje się kolejny przykład zapasowej NIHD po ustawieniu wysokiego i niskiego zakresu dla pierwszych 20-minutowych. W tym momencie masz jedną z dwóch opcji. Pierwszą opcją jest zakup przełomu świecznika 9:50 i przejście w kierunku pierwotnego trendu. Jestem zdania, że ​​gdy widzisz akcje typu b-line w ten sposób przez pierwsze 20 lub 30 minut, szanse na kontynuację akcji są niewielkie lub żadne. Osobiście chciałbym zobaczyć odbicie w magazynie trochę i zbudować przyczynę przed osiągnięciem wysokiego lub niskiego zasięgu. Drugą opcją jest krótka akcja z oczekiwaniem, że NIHD cofnie się w okolicach 10-godzinnego bloku czasowego. Nie jestem też fanem tego podejścia, ponieważ masz tylko nadzieję, że akcje się odwrócą, ale nie ma prawdziwego uzasadnienia. Tak więc, patrząc na NIHD, co byś zrobił w tym momencie? Prawidłowa odpowiedź brzmi: powinieneś pozostać w gotówce. Jak widać na powyższym wykresie, NIHD płynął bokiem przez pozostałą część pierwszej godziny. Czy widzisz, jak poprawne dobranie handlu pozwoliłoby ci pominąć wszystkie te bzdury. Od 9:50 do 10:10 Czas w przedziałach od 9:50 do 10:10 to miejsce, w którym chcesz wprowadzić swój handel w oparciu o przerwę lub test wysokich i niskich wartości z pierwszych 20 minut. Teraz, gdy już wcześniej mieliśmy przykład fałszywego przykładu, skupmy się na tym, który podąża szczęśliwą ścieżką. Jest to czysty przykład z Newmont Mining w 572017. Zauważ, że stado było w stanie zestrzelić i zbudować parę, gdy poziom zapasów był niższy. Teoretycznie oczekiwanie na przerwę w zasięgu po wewnętrznym pasku lub wąski zakres handlu często prowadzi do stałych zysków. Kluczową rzeczą do zapamiętania w czasie od 9:50 do 10:10 jest to jedyne okno, w którym można wprowadzić nowe transakcje. Jeśli umieścisz transakcję w powiedzmy 10:15 i handlujesz pierwszą godziną, daje to tylko 15 minut na zamknięcie pozycji. Chyba że handlujesz kleszczami. co, jak sądzę, jest pewnym sposobem na wzbogacenie twojego brokera, po prostu nie masz wystarczająco dużo czasu, aby rynek ruszył w pożądanym kierunku. 10:10 - 10:30 Ostatnie dwadzieścia minut to czas, w którym pozwalasz, by akcja zmieniała się na twoją korzyść. To nie brzmi jak dużo czasu, ale jeśli cofniesz się o sekundę, oznacza to potencjał 40 minut od czasu, kiedy po raz pierwszy wszedłeś do handlu o 9:50. Teraz nie ma żadnego prawa przeciwko tobie, który utrzymywałby zapasy po 10:30, dla mnie osobiście pozwalam moim pozycjom iść do 11:00 zanim się rozejrzę. Kluczową rzeczą, którą chcę tu przejść, jest to, że rezygnujesz z myślenia, jak pozwolić, by Twoje zyski działały. Szczerze mówiąc, jestem wyraźnie sfrustrowany, kiedy słyszę ludzi, którzy udzielają tej rady nowym handlowcom. W dzisiejszym świecie jest zbyt wiele zautomatyzowanych systemów, a inwestorzy detaliczni cały czas domagają się pieniędzy, akcje nie poruszają się już liniowo, gdzie można usiąść i zawrzeć transakcje na tempomat. Ilość podróbek i niekonsekwentnych zachowań jest tuż nad górą. Dla mnie osobiście ustalenie wyraźnego celu zysku jest najlepszym sposobem, aby zapewnić ciągłe wycofywanie pieniędzy z rynku. Jeśli chcesz przeczytać więcej na ten temat, możesz zapoznać się z jednym z następujących artykułów: Day Trading Targets and Trading Plan - klucz do udanego biznesu handlowego. Każdy z tych artykułów wyraźnie przełamie znaczenie robienia zysków w rytm. Tak więc ostatnie 20 minut pierwszej godziny nie jest porą na spędzanie czasu i zobaczenie, jak się sprawy mają. To jest czas, w którym musisz być na poszukiwania zamknięcia pozycji i musisz mieć pojęcie, gdzie chcesz zamknąć pozycję. Osobiście lubię mieć ustalony procentowy cel, do którego strzelam, podczas gdy inni mogą dostosować tę wartość w oparciu o zmienność akcji. To naprawdę nie ma znaczenia w dłuższej perspektywie, ponieważ dostosujesz swoją strategię handlową do swoich wyników. Kluczową sprawą jest upewnienie się, że pochodzisz z miejsca, w którym chcesz wyciągnąć zyski z rynku. Dlaczego 11:00 to zły czas? Większość z was czytających ten artykuł powie sobie, to ma sens. Powinienem handlować w ciągu pierwszej godziny, kiedy mam największą szansę na osiągnięcie zysku, ponieważ najwięcej uczestników handluje. Odkąd jestem przedsiębiorcą, wiem, że nadal istnieje grupa osób, które czytają to myślenie, że mogę zarabiać przez cały dzień. To jest rzeczywiście prawdziwe stwierdzenie. Możesz zarabiać przez cały dzień. Jedynym problemem jest to, że ogromna większość ludzi tego nie robi. Przekonasz się, że około 11:00 wolumin po prostu wysycha na rynku. Dzieje się tak dlatego, że inwestorzy instytucjonalni i fundusze hedgingowe zdają sobie sprawę, że w środku dnia jest znacznie więcej pracy i ryzyka niż potencjalnych zysków. Wynikające z tego działanie cenowe, gdy prawdziwi operatorzy giełdowi znajdują się poza biurem, to w zasadzie wiele działań na boku. Akcje będą wybuchać tylko po to, aby szybko się wywracać. Zapasy zaczną poruszać się w jednym kierunku z nominalną objętością bez wyraźnego powodu. Wreszcie, chociaż mogą wystąpić ruchy cenowe, są one tak małe, że po zleceniach i czasie spędzonym na walce z rynkiem nie jest to warte bólu głowy. Och, jak żałuję, że nie natknąłem się na taki artykuł w lecie 2007 roku, może wciąż mam kilka kosmyków włosów na głowie. Po prostu uspokój Pomyśl o tym, w każdej dziedzinie pracy chcesz przestrzegać metod i strategii ludzi, którzy odnoszą największe sukcesy. Nie próbuj walczyć z rynkiem tylko dlatego, że możesz powiedzieć członkom swojej rodziny i znajomym, których handlujesz przez cały dzień. Zajmujesz się zarabianiem pieniędzy. nie działa długie godziny. Jeśli uważasz, że moje doświadczenie nie jest wystarczającym powodem do ostrzeżenia, Thomson Reuters przeprowadził badanie i doszedł do wniosku, że 58 z całego wolumenu na NYSE ma miejsce podczas pierwszej i ostatniej godziny handlu. Oczywiście większość tego handlu jest w pierwszej godzinie. Tak więc, podczas gdy jedna godzina może stanowić tylko 15 dnia handlu, prawdopodobnie odpowiada to za 35 do 40 procent wszystkich transakcji. Znowu zapytam cię, dlaczego chciałbyś handlować o każdej innej porze dnia niż pierwsza godzina. Jeśli nie jestem w stanie wpłynąć na twoją chęć zaangażowania się w działanie rynku, to może przynajmniej odpocznij między godziną 11 a 14. Popołudnie nie ma tyle wolumenu, co handel w pierwszej godzinie. nadal możesz złapać dobre wahania cen. To zabawne, ponieważ mam rację, to sprawia, że ​​myślę o handlu w kategoriach surfowania. Wszystko, co próbujemy zrobić w danym dniu, to złapać naprawdę dobre fale. Mamy nadzieję, że artykuł ten okazał się przydatny i dostarczył on dodatkowych informacji na temat handlu w pierwszej godzinie i kilku podstawowych podejść, jakie można zastosować w swoich strategiach dnia handlowego, aby wykorzystać zwiększony wolumen w sesji porannej. Odczekaj chwilę i odwiedź naszą stronę Tradingsim i sprawdź, w jaki sposób możesz skorzystać z naszego symulatora transakcyjnego, aby pomóc Ci stać się lepszym inwestorem. Nie rozumiem, jak trudny może być handel w ciągu dnia, spróbuj umieścić kilka transakcji w naszej aplikacji i zakończyć wszystkie spekulacje raz na zawsze. Powiązany post